【SAP】自動支払処理時に債権債務を相殺する方法を解説【FI-共通】

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自動支払処理時に、債権債務を相殺する方法について説明します。

自動支払処理については関連記事を参照ください。

【SAP】Tr-cd:F110(自動支払処理)の流れ/実行パラメータについて解説【FI-AP】

債権債務相殺とは

債権債務の相殺とは、同一の取引先に対して債権債務の残高がどちらもある場合に、債権債務の残高を決済（全額または一部の金額）し、ネットされた金額で支払/請求を行うことを指す。

以下に仕訳のイメージを記載する。

債権と債務3,000円を相殺し、ネットされて残った債務7,000円の支払を行っている。

債権債務を相殺するためのカスタマイズ

■Tr-cd
BP（得意先/仕入先どちらもメンテ可能）
FD02（得意先マスタ）
FK02（仕入先マスタ）

自動支払処理において、債権債務を相殺するために必要なカスタマイズは下記の4つ。

以上。

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