自動支払処理時に、債権債務を相殺する方法について説明します。
自動支払処理については関連記事を参照ください。
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債権債務相殺とは
![Overthink, 質問, 疑わしい, 決断, 考える人, わからない, 問題](https://cdn.pixabay.com/photo/2022/05/10/03/41/overthink-7185863_640.png)
債権債務の相殺とは、同一の取引先に対して債権債務の残高がどちらもある場合に、債権債務の残高を決済(全額または一部の金額)し、ネットされた金額で支払/請求を行うことを指す。
以下に仕訳のイメージを記載する。
債権と債務3,000円を相殺し、ネットされて残った債務7,000円の支払を行っている。
![](https://bags-lab.com/wp-content/uploads/2023/07/image-20.png)
債権債務を相殺するためのカスタマイズ
![設定, ツール, オプション, 機器, 技術, 道具, 修理, メカニズム](https://cdn.pixabay.com/photo/2018/04/11/19/48/settings-3311592_640.png)
■Tr-cd BP(得意先/仕入先どちらもメンテ可能) FD02(得意先マスタ) FK02(仕入先マスタ)
自動支払処理において、債権債務を相殺するために必要なカスタマイズは下記の4つ。
マスタ | 設定内容 | テーブル | 項目 |
得意先 | 相殺する仕入先コードを設定。 | KNA1 | LIFNR |
得意先 | 仕入先による消込フラグにチェック。 | KNB1 | XVERR |
仕入先 | 相殺する得意先コードを設定する。 | LFA1 | KUNNR |
仕入先 | 得意先による消込フラグにチェック。 | LFB1 | XVERR |
以上。
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