【SAP】Tr-cd:F110(自動支払処理)の流れ/実行パラメータについて解説【FI-AP】

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今回は、自動支払処理の流れと実行パラメータについて説明します。

【SAP】支払プログラム関連のテーブル一覧【FI-AP】

【SAP】Tr-cd：FBZPから支払プログラムの条件を設定する方法【FI-AP】

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1 Tr-cd：F110「自動支払処理」実行
- 1.1 1.実行パラメータ指定
2 2.支払提案処理
- 2.1 3.支払転記処理
- 2.2 4.印刷処理
3 関連トランザクションコード

Tr-cd：F110「自動支払処理」実行

1.実行パラメータ指定

Parameterタブの指定方は下記の通り。

■実行日付
自動支払処理を実行する日付
■ID
任意の自動支払識別のためのID5桁
■転記日付
支払伝票を転記する日付
■得意先明細期日
支払処理対象とする得意先明細の最終支払基準日
※得意先明細を消込対象とする場合のみ指定
■伝票最終入力日
支払処理対象とする伝票の最終登録日付
■会社コード
任意の会社コード
■支払方法
カスタマイズで設定した支払方法（Tr-cd:FBZPから設定）
■次支払日
支払処理対象とする伝票の最終支払基準日
■勘定
支払処理対象とする仕入先/得意先コード

自由選択タブから、さらに詳細に条件を絞ることが可能。

追加ログタブの指定方は下記の通り。
※支払処理実行後に取得したいログにチェックをつける

■支払期日チェック
支払期日チェックのログを記録する
■エラー時選択方法選択
支払口座と支払方法の組み合わせのチェックログを記録する
■支払伝票明細
支払伝票を記録する

2.支払提案処理

支払提案処理を実行すると、支払対象の債務明細の一覧が照会可能。また、提案編集から債務明細に支払保留のフラグを立てたり、支払方法を変更したりすることが可能。

パラメータ入力後、Statusタブから提案を押下。

提案実行後の画面。提案照会を押下すると、支払処理対象の債務明細の一覧が照会可能。

支払提案後、ステータスが”-例外-”の明細は、支払処理対象とすることができないので注意（何らかのエラーが存在）。

また、提案編集から債務明細に支払保留のフラグを立てたり、支払方法を変更したりすることが可能。

Tr-cd：FBL1N(仕入先明細)から未消込明細の照会が可能。支払保留の外し忘れや、支払処理対象の明細に漏れがないか等を確認しましょう。

3.支払転記処理

支払転記処理を実行すると、支払伝票が作成される。仕訳は下記の通り。

編集 > 支払一覧

プログラム:RFZALI120を指定し実行すると、支払一覧が表示される。

Tr-cd:S_P99_41000099（支払一覧）からも照会可能。

4.印刷処理

印刷処理を実行すると、出金伝票が作成され、FBデータが発行される。仕訳は下記の通り。（貸方は例）

プリント/データ媒体タブから、実行バリアントを指定。

Statusタブより印刷を押下することで、印刷処理が実行される。

日本国内の支払媒体であれば、PGM「RFFOJP_T」を使用する

関連トランザクションコード

Tr-cd	名称	内容
FV60	未転記請求書入力	債務伝票の登録を実施する。
FBRA	消込済明細再登録	支払伝票の再登録/反対仕訳を実施する。 ※債務伝票は消込済⇒未消込となる
FI01	銀行登録:第一画面	銀行マスタの登録を実施する。
FI12	ビュー”取引銀行”変更概要	取引銀行のカスタマイズを実施する。
FBZP	カスタマイジング:支払プログラム更新	支払関連のカスタマイズを実施する。 -全会社コード -支払会社コード -国別支払方法 -会社コード別支払方法 -銀行選択