【SAP】会計伝票の反対仕訳について解説【FI-共通】

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会計伝票の反対仕訳について解説します。

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会計伝票の反対仕訳とは

反対仕訳とは、元伝票と貸借を逆にした仕訳のことです。主に、誤って計上した伝票を取り消す際に実施します。

反対仕訳とは別に、計上した伝票を取り消す方法としてマイナス転記があります。

マイナス転記では、貸借を逆にした仕訳を起こすのではなく、貸借はそのままで金額をマイナスにして仕訳を起こします。

基本的に、マイナス転記は使用しない。
マイナス転記をするためには下記2つの設定が必要。
1.会社コードに対してマイナス転記が許可されている
2.反対仕訳理由にマイナス転記が許可されている

マイナス転記許可のフラグを立てることで、マイナス転記が可能となる。

■SPROメニューパス
財務会計＞総勘定元帳＞取引＞調整転記/反対仕訳＞許可 : マイナス転記

項目	設定内容
理由	反対仕訳理由。英数字2桁で定義。
テキスト	反対仕訳理由のテキスト。
Neg転記	■フラグありマイナス転記 ■フラグなし反対仕訳
代替転記日	■フラグあり元伝票の転記日付のみ指定可能 ■フラグなし元伝票の転記日付以降の日付が指定可能