【SAP】通貨・換算レートの概要｜設定方法を解説【FI-共通】

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通貨・換算レートの概要と設定方法について説明します。

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通貨コード

業務で使用する通貨のこと。
例えば、SAP標準では下記の通貨コードが用意されている。

換算レートに関連する3つのマスタを以下で紹介する。

換算レートタイプとは、通貨換算の際に使用するレートのタイプを定義するマスタである。

SAP標準では、下記の換算レートタイプが用意されているが、デフォルトでは「M：電信売買仲値」が採用される。

換算レートタイプ	テキスト	説明
B	電信売買売値	TTS。金融機関が顧客に外貨を売る際のレート。
G	電信売買買値	TTB。金融機関が顧客から外貨を買う際のレート。
M	電信売買仲値	TTM。TTSとTTBの平均値。仲値に手数料を足したレートがTTSで、仲値から手数料を引いたレートがTTBである。

■SPROメニュー
SAP NetWeaver > 一般設定 > 通貨 > チェック：換算レートタイプ
■Tr-cd
OB07

換算レートとは、通貨間のレートを管理するマスタである。

例えば売掛金をドル建てで計上した場合、円に換算した金額を保持する必要があるが、換算の際に必要となるのが換算レートである。

例えば「1ドル＝110円」といった情報が換算レートである

なお、換算レートは有効期間を保持しており、日次で換算レートをSAPへ登録することが多い。ただし、日次でのマニュアル登録は運用工数がかかるため、IFで自動で換算レートを取り込むようアドオンしている会社もある。

ちなみに、換算レートのファイル取込はTr-cd：TBDMから行うことが可能。

■SPROメニュー
SAP NetWeaver > 一般設定 > 通貨 > 入力：換算レート
■Tr-cd
OB08

換算係数とは、通貨の換算比率を定義するマスタである。

例えば、換算レートを使用すると「1ドル = 110円 ※換算係数はデフォルトの1」という定義の仕方をするが、換算係数を使用すると「1ドル = 11円 ※換算係数は10」という風に定義することが可能。

なお、換算係数も換算レート同様に有効期間を保持している。

基本的には、換算係数「1：1」のデフォルト設定のままで、使用しないケースが大半である。

■SPROメニュー
SAP NetWeaver > 一般設定 > 通貨 > 定義：外貨換算の換算比率
■Tr-cd
OBBS

テーブルID	名称	説明
TCURV	通貨換算の換算レートタイプ	定義した換算レートタイプが格納されている。
TCURW	換算レートタイプ使用	言語毎の換算レートタイプテキストが格納されている。
TCURR	換算レート	換算レートタイプ毎の換算レートが格納されている。有効期間を保持している。
TCURF	換算係数	換算レートタイプ毎の換算係数が格納されている。有効期間を保持している。

以上。

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テーブルID	名称	説明
TCURC	通貨コード	登録されている通貨コードが格納されている。
TCURT	通貨コードテキスト	通貨コードテキストが格納されている。
TCURX	通貨の小数点以下桁数	通貨の小数点以下桁数の設定が格納されている。
T001R	会社コードと通貨の丸め規則	会社コード×通貨コード毎の丸め規則設定が格納されている。