【SAP】支払基準日と支払期日の違いについて解説【FI-AP/AR】

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支払基準日と支払期日の考え方について備忘を残しておきます。

支払基準日と支払期日の考え方

SAPでは、支払の日付に関連する項目として、「支払基準日」と「支払期日」が存在する。

AP（債務）の場合

■手形以外
支払基準日と支払期日はいずれも支払予定日を示す。

■手形
支払基準日は手形を振り出す日付を示す。
支払期日は手形サイト（手形振出～出金までの期間）、すなわち支払予定日を示す。

AR（債権）の場合

■手形以外
支払基準日と支払期日はいずれも入金予定日を示す。

■手形
支払基準日は手形を振り出す日付を示す。
支払期日は手形サイト（手形受領～入金までの期間）、すなわち入金予定日を示す。

以上。

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