【SAP】Tr-cd:FIBPUから経由銀行を設定する方法【FI-AP】

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SAPコンサルタントは、ユーザ(現場担当者)と同じ目線で会話できることが求められます。 本書で、経理業務をひと通りインプットしておくことをお勧めします。

【本書の構成】
第１章　販売 
第２章　原価・購買 
第３章　固定資産管理 
第４章　資金管理 
第５章　給与計算 
第６章　経費 
第７章　有価証券管理 
第８章　決算 
第９章　連結決算 
第10章　財務報告

Tr-cd:FIBPUから経由銀行を設定する方法について解説します。

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経由銀行とは

経由銀行（Intermediary Bank）とは、送金元の銀行と受取人の銀行の間で、資金の移動を中継する銀行のこと。

主に海外送金（特にSWIFT送金や外国通貨取引）で使用される。

銀行同士に直接の送金ルートがない
送金元銀行と受取銀行が直接接続（コルレス関係）を持っていない場合、中間の「経由銀行」が送金を仲介する。
特定の通貨に対応できない
例えば、ある地方銀行が米ドル口座を持っていない場合、ドル決済に強い大手銀行（シティバンク、HSBCなど）を経由して送金を行う。

第一画面にサプライヤと、サプライヤに紐付く国コードや銀行マスタ、口座番号等の情報が表示されるので、経由銀行を設定するレコードをダブルクリック。

【レシーバ銀行データ】
※支払の受取人側の設定
■C/R
BPマスタの国コード
■銀行コード
BPマスタに紐付く銀行マスタ
■銀行口座
BPマスタに紐付く口座番号

【選択】
※支払元側の設定
■通貨
支払通貨
■C/R
支払元銀行の国コード
■銀行コード
支払元の銀行マスタ
■支払方法
支払方法

【銀行チャネル割当】
※経由銀行の設定
■銀行タイプ
1：センダのコルレス銀行
2：仲介銀行
3：受取人のコルレス銀行
4：外部取引銀行
■国/地域
経由銀行の国コード
■銀行コード
経由銀行の銀行マスタ
■銀行口座
経由銀行の口座番号
■IBAN
経由銀行のIBANコード

以上。

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